Viele Trader haben ein Gefühl wie "Ich verliere zur Eröffnung" oder "Ich halte Verlierer zu lange", aber ohne Zahlen lässt sich damit wenig anfangen.
Der Agent schlüsselt Ihre Trades nach Stunde, Wochentag, Haltedauer, Instrument und Richtung auf und nennt die zwei Stellen, an denen das meiste Geld verloren geht.
Wo verliere ich Geld? Schlüssle meine Trades aus dem Journal nach Einstiegsstunde, Wochentag, Haltedauer, Instrument und Richtung auf. Finde die zwei Stellen, an denen ich am meisten verliere, jeweils mit der Anzahl der Trades. Wenn es weniger als 30 Trades sind, sag das und nenne es nur eine Beobachtung. Ändere nichts.
Was passiert
Im Beispiel ist es ein Journal über sechs Monate: 1.100 geschlossene Trades in ES, NQ und CL. Achten Sie auf die ersten Zeilen der Antwort. Sie nennen die zwei Stellen, an denen fast alle Verluste entstanden sind, und die Tabelle darunter zeigt, woher das kommt.
Wo verliere ich Geld? Schlüssle meine Trades aus dem Journal nach Einstiegsstunde, Wochentag, Haltedauer, Instrument und Richtung auf. Finde die zwei Stellen, an denen ich am meisten verliere, jeweils mit der Anzahl der Trades. Wenn es weniger als 30 Trades sind, sag das und nenne es nur eine Beobachtung. Ändere nichts.
Die zwei größten Verlustbereiche:
- Einstiege in den ersten 15 Minuten nach der US-Eröffnung, 14:30-14:44 Uhr Londoner Zeit: −13.279,50 USD, 191 Trades. Trefferquote 40,3 %, durchschnittliches Ergebnis −69,53 USD pro Trade, Profitfaktor 0,47. Das sind 17 % aller Trades.
- Haltedauer über zwei Stunden: −9.939,00 USD, 52 Trades. Trefferquote 25,0 %, durchschnittliches Ergebnis −191,13 USD, Profitfaktor 0,18.
Die beiden Gruppen überschneiden sich kaum: 8 Trades fallen in beide, mit −1.243,00 USD. Die übrigen 865 Trades haben zusammen +1.035,00 USD gebracht, Profitfaktor 1,02. Fast der gesamte Verlust des Zeitraums liegt an diesen zwei Stellen.
1.100 geschlossene Trades an 130 Handelstagen, 4. Mai bis 30. Okt. 2026. Das reicht, um von einem wiederkehrenden Muster zu sprechen, aber nicht von seiner Ursache. Das Journal zeigt nicht, warum Sie in diesen Minuten eingestiegen sind oder warum Sie die Position nicht früher geschlossen haben.
Gesamtergebnis: −20.940,50 USD, Trefferquote 48,3 %, Profitfaktor 0,73. Die Kommission im Journal beträgt 7.398,00 USD. Ohne sie läge das Ergebnis bei −13.542,50 USD.
| Aufschlüsselung | Gruppe | Trades | Ergebnis, USD | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|
| Einstiegsstunde¹ | 14:30-14:44 | 191 | −13.279,50 | 40,3 % |
| 20:00-20:59 | 65 | −3.033,50 | 46,2 % | |
| 11:00-11:59 | 63 | −2.557,00 | 36,5 % | |
| 18:00-18:59 | 75 | +2.562,00 | 64,0 % | |
| 19:00-19:59 | 94 | +1.032,00 | 56,4 % | |
| Einstiegstag | Montag | 229 | −6.292,00 | 45,9 % |
| Dienstag | 229 | −2.782,50 | 47,2 % | |
| Mittwoch | 221 | −3.189,50 | 49,3 % | |
| Donnerstag | 217 | −4.861,50 | 47,0 % | |
| Freitag | 204 | −3.815,00 | 52,5 % | |
| Haltedauer | Unter 1 Minute | 80 | +844,50 | 48,8 % |
| 1-5 Minuten | 381 | −4.183,50 | 50,4 % | |
| 5-15 Minuten | 348 | −3.160,00 | 49,4 % | |
| 15-60 Minuten | 212 | −5.728,50 | 47,2 % | |
| 1-2 Stunden | 27 | +1.226,00 | 55,6 % | |
| Über 2 Stunden | 52 | −9.939,00 | 25,0 % | |
| Instrument | ES | 507 | −10.241,50 | 48,5 % |
| NQ | 407 | −5.092,50 | 47,9 % | |
| CL | 186 | −5.606,50 | 48,4 % | |
| Richtung | Long | 634 | −10.111,00 | 50,2 % |
| Short | 466 | −10.829,50 | 45,7 % |
¹ Zeiten in Europe/London. Bei der Einstiegsstunde sind die drei schlechtesten und die zwei besten Intervalle aufgeführt. Die vollständige Aufschlüsselung für jede einzelne Stunde kann ich separat zeigen.
Die Aufschlüsselungen überschneiden sich. Montag und eine Haltedauer über zwei Stunden können zum Beispiel dieselben Trades beschreiben, deshalb lassen sich ihre Verluste nicht addieren. Ich habe nichts geändert.
Dies ist eine Auswertung vergangener Trades. Handelsentscheidungen treffen Sie selbst.