Свой журнал трудно разбирать честно: в памяти остаются яркие сделки, а серии мелких убытков забываются.
ИИ-агент посчитает итоги месяца по журналу ATAS и подсветит, что в вашей торговле работает, а что тянет результат вниз. Он может заметить то, что сложно увидеть самому, например что весь плюс месяца держится на одной сделке. Если сделок мало, агент скажет об этом прямо.
Разбери мои сделки из журнала ATAS за последние 30 дней: сколько сделок, итог, средняя прибыль и убыток, лучший и худший день, самая длинная серия убытков. Потом три наблюдения по моим цифрам. Если сделок мало, скажи прямо и не делай выводов, для которых цифр не хватает. Ничего не меняй.
Что произойдёт
Агент читает журнал и считает. В примере журнал симулятора: 10 сделок за два торговых дня. Смотрите на три наблюдения в конце ответа: каждое опирается на числа из журнала.
Разбери мои сделки из журнала ATAS за последние 30 дней: сколько сделок, итог, средняя прибыль и убыток, лучший и худший день, самая длинная серия убытков. Потом три наблюдения по моим цифрам. Если сделок мало, скажи прямо и не делай выводов, для которых цифр не хватает. Ничего не меняй.
За последние 30 дней - со 2 октября по 1 ноября 2026, до 21:49 по Лондону - в журнале 10 закрытых сделок. Все относятся к симуляционным счетам ATAS Sim: 1002, 1003 и 1004.
| Показатель | Результат |
|---|---|
| Сделок | 10: 1 прибыльная, 9 убыточных |
| Итог | +$1 125,00 |
| Средняя прибыль прибыльной сделки | +$1 875,00 |
| Средний убыток убыточной сделки | −$83,33 |
| Средний результат на сделку | +$112,50 |
| Лучший торговый день | 9 октября: +$1 712,50, 7 сделок |
| Худший торговый день | 23 октября: −$587,50, 3 сделки |
| Самая длинная серия убытков | 9 сделок подряд, 9-23 октября, суммарно −$750,00 |
Дни определены по времени закрытия в часовом поясе Лондона. Серия посчитана по всем трём счетам вместе. Комиссия в журнале - $0; итог отражает именно эти данные.
Три наблюдения:
- Весь положительный итог обеспечила одна сделка на +$1 875. Остальные девять дали −$750. Без этой единственной прибыльной сделки период был бы убыточным.
- Размер позиции влияет на сравнение: прибыльная сделка имела объём 5, каждая убыточная - 1. Поэтому отношение средней прибыли к среднему убытку, 22,5 раза, нельзя считать соотношением доходности и риска при одинаковом объёме.
- 23 октября пришлось 78,3% всех убытков периода: −$587,50 из −$750, всего в трёх сделках. Это концентрация убытка в конкретном дне, но данных недостаточно, чтобы объяснить её причину.
Выборка мала: 10 сделок за два торговых дня, лишь одна прибыльная. По ней нельзя уверенно судить об устойчивости стратегии или ожидаемой будущей доходности. Ничего не менял.
Всё, что прочитал агент, становится частью вашей переписки с ИИ-провайдером. Подробнее на странице Безопасность и данные.
Это разбор прошлых сделок. Торговое решение принимаете вы.