Cuesta revisar tu propio diario con honestidad. Recuerdas las operaciones grandes y olvidas las rachas de pequeñas pérdidas.
El agente de IA suma los resultados del mes a partir de tu diario de ATAS y muestra qué funciona en tu trading y qué arrastra el resultado hacia abajo. Puede detectar cosas que cuesta ver por uno mismo, por ejemplo que todo el beneficio del mes depende de una sola operación. Si hay pocas operaciones, el agente lo dice claramente.
Revisa mis operaciones del diario de ATAS de los últimos 30 días: número de operaciones, resultado neto, ganancia media y pérdida media, mejor y peor día, racha de pérdidas más larga. Luego dame tres observaciones basadas en mis números. Si hay pocas operaciones, dilo claramente y no saques conclusiones que los números no permitan. No cambies nada.
Qué ocurre
El agente lee el diario y hace las cuentas. El ejemplo usa un diario del simulador: 10 operaciones en dos días de trading. Fíjate en las tres observaciones al final de la respuesta. Cada una se basa en números del diario.
Revisa mis operaciones del diario de ATAS de los últimos 30 días: número de operaciones, resultado neto, ganancia media y pérdida media, mejor y peor día, racha de pérdidas más larga. Luego dame tres observaciones basadas en mis números. Si hay pocas operaciones, dilo claramente y no saques conclusiones que los números no permitan. No cambies nada.
En los últimos 30 días, del 2 oct al 1 nov 2026, hasta las 21:49 hora de Londres, el diario tiene 10 operaciones cerradas. Todas están en cuentas de simulación ATAS Sim: 1002, 1003 y 1004.
| Métrica | Resultado |
|---|---|
| Operaciones | 10: 1 ganadora, 9 perdedoras |
| Resultado neto | +1.125,00 $ |
| Operación ganadora media | +1.875,00 $ |
| Operación perdedora media | −83,33 $ |
| Resultado medio por operación | +112,50 $ |
| Mejor día de trading | 9 oct: +1.712,50 $, 7 operaciones |
| Peor día de trading | 23 oct: −587,50 $, 3 operaciones |
| Racha de pérdidas más larga | 9 operaciones seguidas, 9-23 oct, −750,00 $ en total |
Los días se basan en la hora de cierre en la zona horaria de Londres. La racha se cuenta en las tres cuentas juntas. La comisión en el diario es 0 $, y el resultado neto refleja exactamente estos datos.
Tres observaciones:
- Todo el resultado positivo vino de una operación de +1.875 $. Las otras nueve perdieron 750 $. Sin esa única ganadora, el periodo habría cerrado en pérdidas.
- El tamaño de la posición afecta a la comparación. La operación ganadora tuvo un tamaño de 5 y cada perdedora un tamaño de 1. Por eso la relación entre ganancia media y pérdida media, 22,5 veces, no se puede leer como una relación beneficio-riesgo con el mismo tamaño.
- El 23 oct concentra el 78,3 % de todas las pérdidas del periodo: −587,50 $ de −750 $, en solo tres operaciones. Las pérdidas se concentran en un día, pero no hay datos suficientes para explicar por qué.
La muestra es pequeña: 10 operaciones en dos días de trading, solo una de ellas ganadora. No basta para juzgar lo estable que es la estrategia ni qué rentabilidad esperar. No he cambiado nada.
Todo lo que lee el agente pasa a formar parte de tu conversación con el proveedor de IA. Más información en la página Seguridad y datos.
Esto es una revisión de operaciones pasadas. Las decisiones de trading son tuyas.