Die interessanteste Kombination — und die ehrlichste
Das ist die potenziell interessanteste Kombination aus Profil- und Cluster-Analyse: ein Intraday-Umkehr-Setup auf dem Profil und ein Einstiegspunkt über die Cluster. Alles auf M5. Interessant ist sie deshalb, weil eine Umkehr immer das größte Bewegungspotenzial hat, und für den Positionshandel der beste Einstiegsort direkt nach der ersten Bestätigung eines Trendbruchs liegt.
Aber man muss bedenken, dass nicht immer ein guter Retest kommt, mit dem man den besten Preis finden kann. Ein Teil der Umkehr-Setups auf dem Profil bricht — und das hängt vom oberen Zeitrahmen ab, vom Kontext: Wenn oben ein Aufwärtstrend herrscht und wir ein Short-Setup bekommen, ist sein Potenzial kurzfristig, riskant, und er entwickelt sich möglicherweise gar nicht erst. Es kommt auch vor, dass der Markt vom Trend in eine Seitwärtsbewegung übergeht — dann brechen Setups fast sofort, praktisch direkt nach ihrer Bildung.
Das sind normale Marktrisiken. Ihnen entkommt man nicht: Sie sind einfach Teil des Geschäfts und Teil der Verluste, die ein Trader im Laufe des Handels in Kauf nimmt. Diesen Fall habe ich bewusst so ausgewählt — mit Schwierigkeiten, nicht als vorzeigbares Musterbeispiel.
| Was | So in dieser Lektion | Woher |
|---|---|---|
| Profil | Zeichenobjekt Volume Profile |
Lektion 2.4 |
| Cluster | Footprint, Modus Bid Ask |
Lektion 2.2 |
| Value Area | 40 % — nicht die standardmäßigen 70 % |
Lektion 2.4 |
Wie schon zuvor: „Käufer", „Verkäufer" — das ist ein Modell der Volumenspur, keine Namen.
Das Profil: wo das Setup wirklich liegt
M5. Links das Profil über die steigende Phase des Aufwärtstrends (vom Tief der Bewegung bis zu ihrem oberen Punkt); der POC oben. Die orangefarbenen Pfeile unten — die Unterstützungszone: untere Grenze ist das Extrem des Rücksetzers, obere ist der VAL. Rote Zonen rechts: die obere markiert den Ort des ersten POC-Retests, die untere ist frisches Verkäufervolumen (die Value Area des Gegenprofils). Rechts ein zweites Profil: vom Hoch bis zur aktuellen Kerze.
Links die steigende Phase des Aufwärtstrends. Das Profil ist vom Tief der Bewegung bis zu ihrem oberen Punkt aufgebaut: Wie ich in früheren Lektionen schon sagte, braucht man ein separates Profil über eine Aufwärtsbewegung, um klar zu erkennen, in welchen Zonen der Käufer aktiv war. Genau das erlaubt es, den Trendbruch und den Durchbruch dieses Käufers zu erkennen. Das größte Volumen liegt im oberen Bereich, der POC des Profils ebenfalls oben.
Aber das Volumen muss man an die Marktstruktur binden, in der es sich gebildet hat. Deshalb habe ich mit zwei orangefarbenen Pfeilen unten die Unterstützungszone markiert: die untere Grenze ist das Extrem des Rücksetzers, die obere das Niveau VAL, Value Area Low.
Diese beiden Niveaus bilden eine einheitliche Zone, und das gesamte Volumen, das sich oben gebildet hat, sollte man genau an diese Zone binden.
Warum ich so detailliert darauf eingehe. In unserem Beispiel könnte es so aussehen, als hätte die Umkehr früher stattgefunden: oben eine Volumenansammlung, danach ein Preisimpuls nach unten, und der Preis hat das POC-Niveau retestet — die obere rote Zone habe ich genau deshalb eingezeichnet, um zu zeigen, wo dieser erste Retest war. Aber in diesem Moment gab es keinen Durchbruch der Unterstützungszone.
⚠️ Wichtig: Man braucht eine Bestätigung durch den Durchbruch der gesamten Zone, nicht nur des POC-Niveaus der Spanne, in der sich das Profil gebildet hat.
Hätte jemand von Ihnen einen Verkauf beim Test des POC in Betracht gezogen — in diesem Fall wäre das ein erfolgreicher Trade gewesen. Aber riskant: Eine ordentliche Bestätigung des Setups gab es dort noch nicht.
Erst nachdem der Preis impulsiv nach unten ausgebrochen ist und die Unterstützungszone durchbrochen hat, bauen wir das Profil noch einmal auf — jetzt vom Hoch bis zur aktuellen Kerze — und erhalten zusätzlich neues Volumen, das der Verkäufer in dieser Abwärtsbewegung kontrolliert. An diesem Punkt haben wir zwei Bestätigungen und zwei Zonen für die Suche nach Verkäufen. Die näher gelegene Zone ist wahrscheinlicher: Dort liegt frisches Verkäufervolumen.
Cluster: der Durchbruch und der Beginn der Korrektur
M5, Footprint Bid Ask. Der obere orangefarbene Pfeil markiert die zwei Kerzen, die den Durchbruch gaben; der untere den Schluss beim Tief. Die rote Zone markiert den Cluster, den der Verkäufer verteidigt hat. Der blaue Pfeil — der Käufer übernimmt bei der letzten Kerze wieder die Initiative.
Gehen wir ins Detail, zu den Clustern. Mit dem orangefarbenen Pfeil nach unten sind die zwei Kerzen markiert, die den Durchbruch gaben. Danach versuchte die dritte Kerze nach oben zu gehen, wurde aber von einem Cluster gestoppt, plus es gab eine Ansammlung von Verkaufsclustern — am Ende schloss der Preis am Tief, noch tiefer. Es gab also einen Versuch, nach oben zu gehen, aber die Umkehr nach oben scheiterte auf Cluster-Ebene.
Diesen Cluster heben wir als aktuelle Widerstandszone hervor, die der Verkäufer verteidigt hat — von dort aus werden wir uns weiter orientieren.
Auch die vorletzte Kerze versuchte, nach oben zu gehen, erfolglos: Der Schluss liegt wieder unter dem Cluster — eine stoppende Kerze. Käufercluster im Bereich des Maximalvolumens gibt es, das heißt, der Käufer hat es versucht, aber in diesem Moment gelingt ihm nichts.
Und die aktuellste Kerze steht unter Käuferdruck. In den Clustern ein Überhang aggressiver Käufer gegenüber Verkäufern: Der Käufer hat sich angestrengt und gewonnen, der Preis schließt über den zwei Clustern, die sich in der vorletzten und der vorvorletzten Kerze gebildet haben.
Ab diesem Punkt kann man sagen, dass sich eine Korrektur nach oben entwickelt.
Und da wir auf dem Profil ein Short-Setup haben, warten wir auf einen Rücksetzer zur Zone, um dort einen Einstiegspunkt mit akzeptablem Risiko und gutem Potenzial zu finden.
Jetzt liegt der ganze Fokus auf der Suche nach einem guten Einstiegspunkt: idealerweise bekommt man sowohl einen guten Preis (dass der Preis die Zone erreicht und testet) als auch ein Muster.
Die Entscheidung, die getroffen werden muss
Ich greife etwas vor und sage gleich das Wichtigste zu dieser Lektion. Jeder Trader muss eine Entscheidung treffen, denn nicht immer testet der Preis die gute Zone — die, von der aus zu verkaufen am günstigsten ist.
Wenn Sie eine Umkehr sehen, die eine gute Bewegung liefern sollte, und daran teilnehmen wollen, haben Sie drei Wege:
- Auf einen guten Preis warten. Das Risiko: ihn nicht zu bekommen und die Bewegung ganz zu verpassen.
- Muster suchen in Richtung Verkauf. So erhöhen Sie Ihre Chancen, teilzunehmen, deutlich, aber es entsteht das Risiko, dass sich ein, zwei, drei falsche Muster bilden — und Sie kassieren mehrere Stop-Losses, bevor sich der Preis wirklich bewegt. Zusätzlich bleibt immer das Risiko, dass das Setup bricht: Dann endet die Verlustserie mit nichts.
- Auf das Setup warten, nicht auf das Muster. Der Stopp liegt hinter dem Volumen, nicht hinter einer Cluster-Ansammlung: Der Stopp ist breiter, dafür wird man seltener ausgestoppt. Oft die beste der drei Varianten.
Wenn Sie ein Muster nehmen — nehmen Sie es mit einem Plan: bei 1:1 einen Teil abgeben, aber nicht überstürzt auf Breakeven verschieben. Sie haben bereits potenzielle Verluste reduziert; wichtig ist jetzt, die Position zu halten.
⚠️ Wichtig: Aber unterscheiden Sie, was genau bricht. Eine Serie verlustreicher Muster bei der Einstiegssuche ist noch kein Grund, das Szenario aufzugeben: Solange der obere Zeitrahmen nicht gebrochen ist und der Trend gültig bleibt, ohne gegenläufiges Setup, ist das eine normale Arbeitssituation, Teil des Geschäfts. Alarmieren sollte etwas anderes. Wenn auf dem oberen Zeitrahmen Setups hintereinander in unterschiedliche Richtungen ausgelöst werden — das ist ein Zeichen für eine Seitwärtsbewegung, und hier ist eine Pause richtig. Und wenn der untere Zeitrahmen bei jedem Einstiegsversuch 3 bis 6 verlustreiche Muster hintereinander liefert — ist er wahrscheinlich zu klein gewählt und erzeugt überflüssige Signale: Erhöhen Sie den Zeitrahmen (zum Beispiel von M1 auf M5), damit es weniger Signale gibt, jedes davon aber mehr Gewicht hat.
Zweitens: Wenn Sie nach lokalen Mustern mit kleinen Stop-Losses suchen, erhöhen Sie dadurch das Verhältnis von Risiko zu Gewinn. Meiner Erfahrung nach liefert eine Trendbewegung bei diesem Ansatz etwa 1 zu 10 bis 1 zu 20. Aber das Verhältnis ist nur die halbe Miete. Die andere Hälfte ist, wie oft Sie tatsächlich bis zum Trend durchkommen. Fünf Stopps, gefolgt von einem Gewinn bei 1 zu 10, ergeben ein Plus; fünf Stopps und ein gebrochenes Setup ergeben ein Minus, und auch das wird vorkommen. Das rechnen wir in der Risiko-Lektion in Modul 4.
⚠️ Wichtig: Hier ist etwas anderes wichtig: Ein Versuch muss einen festen, vorher bekannten Betrag kosten — dann bringt Sie eine Serie davon nicht um.
Wie man die Positionsgröße vom Stopp aus berechnet — auch das Modul 4. Verstehen sollten Sie das aber schon jetzt, denn von nun an werden wir Price Action und Cluster beobachten, und dabei werden Situationen auftauchen, die wie Muster aussehen. Ich werde sie ansprechen. Ein Teil davon hätte einen Verlust gebracht.
Die ersten zwei Muster
M5. Eine Kerze, die man für ein Short-Muster hätte halten können: Schluss auf der Kippe, Durchbruch des POC der vorherigen Kerze, aber unter die Cluster-Ansammlung hat der Preis nicht geschlossen. Weiß — Käufer-Cluster-Ansammlung an der Basis der Impulskerze. Grün — die Unterstützungszone des Käufers.
Es zeigte sich ein Long-Muster von Käufern — drei Kerzen. Und auf der dritten Kerze von der aktuellen aus gab es einen Versuch, den Käufer-Cluster zu durchbrechen und sie nach unten mitzureißen. Der Schluss der Kerze lag auf der Kippe; im Grunde war das im Moment ein Durchbruch des POC-Niveaus der vorherigen Kerze, und es hätte wie ein Short-Muster aussehen können.
Schaut man sich aber die Cluster-Ansammlung in den vorherigen zwei Kerzen an, sieht man, dass der Preis nicht unter diese Ansammlung geschlossen hat. Die Situation ist also nicht besonders eindeutig. Theoretisch hätte man dieses Muster aber in Betracht ziehen können — im Bestreben, den Positions-Short nicht zu verpassen.
⚠️ Wichtig: Und hätten Sie auf dieser Bar verkauft, hätte der Stop-Loss hinter dem Muster gelegen, und es wäre der erste Verlust beim Versuch gewesen, einen Positions-Short zu ergattern.
Als Nächstes hat die vorletzte Kerze einen klar starken Käufer-Cluster an der Basis, und die impulsive Aufwärtsbewegung zeigt, dass der Käufer den Preis noch immer kontrolliert. Die nächste Kerze ist eine stoppende Kerze mit Verkäufer-Initiative: In den Clustern ist ein Verkaufsüberhang zu sehen, sie versuchten anzugreifen, aber es gelang nichts. Das Unterstützungsniveau wurde zweimal angegriffen und zweimal erfolglos — der Käufer hält.
M5. Die letzten zwei Kerzen im orangefarbenen Rahmen — zwei Absorptionen oben: aggressive Käufer konnten den Anstieg nicht fortsetzen, am Hoch begannen Verkäufer anzugreifen.
Der Anstieg setzt sich fort: Nach einem weiteren Test der grünen Unterstützungszone mit einer Ansammlung aggressiver Käufer-Cluster machen wir einen Aufwärtsimpuls und festigen uns oben. Aber die letzten beiden Kerzen zeigen Anzeichen für nachlassenden Käuferdruck — oben sind zwei Absorptionen zu sehen. Die Cluster sind gemischt: Es gibt aggressive Käufer, die den Anstieg nicht fortsetzen konnten, und es gibt aggressive Verkäufer, die am Hoch anfingen anzugreifen.
Das ist die erste kleine Warnung dafür, dass sich bald ein Verkaufsmuster bilden könnte.
Auch die aktuelle Kerze hätte man als mögliche Verkaufsgelegenheit betrachten können: Davor gab es einen Cluster, der Preis ging von dort nach unten weg und festigte sich darunter, und die nächste Kerze testete ihn, griff ihn an und scheiterte erneut. Das wäre das zweite Muster gewesen, mit einem Stopp hinter dieser Ansammlung, ein kurzer Stopp. Zudem haben wir bereits die breite Widerstandszone erreicht: Der Test, auf den wir gewartet haben, hat stattgefunden — der Preis kam bis zu einem akzeptablen Niveau.
Aber das Signal ist nicht das stärkste. Die letzte Cluster-Ansammlung, die einen deutlich guten Impuls gab und verteidigt wurde, ist die grüne Unterstützungszone.
Um sicher sprechen zu können, müssen wir sehen, wie der Preis nach oben geht, um den Cluster-Block am Hoch zu durchbrechen, und danach wieder darunter fällt.
Bisher haben wir kein klares Anzeichen dafür, dass der Käufer versucht hat, höher zu gehen, und verloren hat. Es wird gekämpft, und es kann einen Rücksetzer in die grüne Zone geben und danach erneut einen Abpraller.
Eine zähe Korrektur
M5. Die vorletzte Kerze hat erneut einen Docht gebildet und die Stop-Losses der Verkäufer abgeräumt; der Schluss des Pinbars liegt innerhalb des Clusters. Die aktuelle Kerze ging wieder nach oben.
Zwei weitere Kerzen. Die vorletzte hat erneut einen Docht gebildet und die Stop-Losses der Verkäufer abgeräumt, die möglicherweise von der Cluster-Ansammlung aus verkauft haben. Genau das ist die Kerze, von der ich sprach: Es wäre gut gewesen, eine Bewegung nach oben und danach einen Schluss unterhalb der Ansammlung zu sehen. Aber der Schluss des Pinbars liegt innerhalb des Clusters, und die nächste Kerze ging wieder nach oben und schloss an der oberen Grenze der Ansammlung.
Anzeichen für Käuferschwäche gibt es, stoppende Kerzen gibt es — aber es gibt keine starke Verkäuferdynamik: weder durchbrochene Cluster noch Schlüsse unter Niveaus, die zeigen würden, dass er ins Plus geht und den Käufer in die Verlustzone zieht.
Im oberen Cluster ist eine große Käuferansammlung zu sehen — es sieht so aus, als seien dort welche in eine Falle getappt; gleichzeitig werden Verkäufer aktiv aus dem Markt gedrängt, vermutlich indem ihre Stopps abgeräumt werden. Es läuft eine zähe Korrektur, bei der jeder neue Aufwärtsimpuls ein neues Hoch macht und tiefer schließt.
M5. Orangefarbener Rahmen — zwei stoppende Kerzen. Der Preis geht tiefer zum Test der Zone. Blau unten — ein starkes lokales Unterstützungsniveau, von dem ein Pfeil nach oben zeigt.
Der Preis geht tiefer zum Test der Zone — für uns ist das gut: Je tiefer er geht, desto besser der Preis und desto größer das Potenzial eines solchen Verkaufs. Bei der vorletzten und vorvorletzten Kerze — zwei stoppende Kerzen, wobei die vorletzte am Hoch mit intensiver Verkäufer-Aggression auftritt: Er versuchte anzugreifen, aber die gesamte Verkaufsgruppe wurde gebrochen, und der Preis ging erneut impulsiv nach oben und festigte sich darüber. Oben wieder eine große Cluster-Ansammlung, überwiegend Käufe — der Käufer versuchte, den Markt unter Kontrolle zu bringen, es gab mehr von ihm als vom aggressiven Verkäufer, aber im Ergebnis kam der Preis nicht weiter voran: Diese Aggression brachte kein Ergebnis.
Und unser starkes Unterstützungsniveau bleibt unten, markiert mit der blauen Zone und dem Pfeil nach oben.
Erinnern Sie sich an die Regel zum stoppenden Volumen aus der letzten Lektion: Dieses Niveau funktioniert in beide Richtungen, und wenn der Preis ein solches Niveau schließlich doch durchbricht und sich dahinter festigt, wirkt es als starke Unterstützung.
Im Moment ist das die lokale, aktuelle Unterstützung, und es ist sehr wichtig, dass der Preis sie durchbricht. Nach dem Durchbruch erhalten wir eindeutige Signale: Der Verkäufer ist ins Plus gegangen, und der Käufer beginnt zu verlieren und hält die Zonen nicht mehr, die er vorher gehalten hat.
Höhepunkt: die Bewegung ist ohne uns gelaufen
M5. Die Durchbruchskerze geht sehr volatil nach unten und verbraucht dabei einen erheblichen Teil des Potenzials. Rechts zwei rote Zonen — Stellen für Limit-Verkäufe.
Die Auflösung. Die gute Nachricht: Insgesamt lagen wir richtig — die Korrektur lief auf den Test der Zone zu, von der wir zu Recht nach Verkäufen gesucht haben. Die schlechte: Ein gutes Muster für den Einstieg gab es letztlich nicht. Und als die Durchbruchskerze auftauchte, ging sie sehr volatil nach unten und verbrauchte einen erheblichen Teil des Potenzials, mit dem wir hätten rechnen können, wenn wir irgendwo oben eingestiegen wären und gehalten hätten.
Deshalb macht ein Einstieg zum aktuellen Preis, auf den Schluss dieser Bar, keinen Sinn — rein rechnerisch. Erstens ist der Stopp zu groß. Zweitens ist das Potenzial hier bereits durch den unteren Cluster begrenzt.
⚠️ Wichtig: Hier haben Sie eine praktische Illustration der Regel: Das Potenzial wird vor dem Einstieg berechnet, und wenn es das Risiko nicht überwiegt, gibt es keinen Trade.
Es bleibt, wieder auf einen guten Preis zu warten. Es gibt zwei Möglichkeiten:
- Limit-Verkaufsorders an den zwei roten Zonen platzieren: Beide können getestet werden, und wenn man einen Einstieg im Bereich dieser Zonen in Betracht zieht, ergibt sich ein relativ gutes Risiko, ein kleiner Stopp, besonders wenn der Einstieg von der oberen Grenze aus erfolgt.
- Auf ein ordentliches neues Verkaufsmuster warten, idealerweise ebenfalls mit einem Rücksetzer nach oben, und beim nächsten Versuch mit einem angemessenen Stopp einsteigen.
Der zweite Anlauf: auf ein Muster warten
M5. Die vorletzte Kerze schließt im Bereich des Clusters, ein paar Ticks unter dem POC der Kerze. Die nächste ist eine steigende Kerze und schließt über dem vorherigen Cluster und über dem aktuellen POC.
Die vorletzte Kerze schließt im Bereich des Clusters und nur ein paar Ticks unter dem POC der Kerze. Als Einstiegspunkt ist eine solche Kerze nicht besonders geeignet: Davor gibt es keinen ordentlichen Stopp, und einen Rücksetzer zur Zone haben wir nicht bekommen. Rein technisch ist das ein Versuch des Verkäufers, die Kontrolle zurückzuerobern, aber aus mathematischer und finanzieller Sicht ist eine solche Price Action ungünstig.
Die nächste Kerze dagegen ist steigend, und sie schließt über dem vorherigen Cluster und über dem aktuellen POC. Der Schluss liegt im Bereich eines großen Clusters — das heißt, es hat sich eine neue Situation und ein neuer starker Cluster gebildet, auf den man sich künftig stützen kann.
Wenn die nächste Kerze bärisch ausfällt, unterhalb des Clusters schließt und shortseitige Dynamik zeigt — dann können Sie sie als Verkaufsmuster in Betracht ziehen.
M5. Der Käufer übernimmt die Initiative zurück: Überhang beim POC, ein Aufwärtsimpuls räumt die Stopps feststeckender Verkäufer ab und testet die von uns benötigte Zone — aber die Kerze liefert kein Muster.
Zwei weitere Kerzen. Der Verkäufer konnte sich nicht unterhalb der Cluster festigen, der Käufer übernimmt weiterhin die Initiative: Bei der vorletzten Kerze ein starker Überhang aggressiver Käufer, auch beim POC — er kontrolliert den Preis. Er geht nach oben, über die vorherige große Ansammlung aggressiver Bären hinaus. Bei der letzten Kerze beginnt der Aufwärtsimpuls bereits, die Stopps feststeckender Verkäufer abzuräumen, und diese Kerze testete genau die von uns benötigte Zone. Aber die Kerze selbst lieferte kein Muster: Der Schluss liegt im Bereich eines großen Clusters, sogar darüber. Rein technisch steht das Price Action hier auf der Seite der Käufer, und am Überhang in den Clustern sieht man, dass die Käufer von unten dominierten und gewonnen haben.
Dafür bekommen wir einen akzeptablen Preis und einen neuen Cluster. Schauen wir weiter.
Die Signalkerze
M5. Die vorletzte Kerze ist die Signalkerze: ein Abrücken unter einen großen Cluster mit Verkäufern, Schluss unter dem POC, in dem die Käufer bis zuletzt gekämpft haben.
Die vorletzte Kerze ist im Grunde die Signalkerze. Von der Dynamik her erhalten wir ein Abrücken unter einen großen Cluster mit Verkäufern: Der Verkäufer beginnt in dieser Aufwärtsbewegung endlich zu gewinnen, der Preis ist deutlich in die Gewinnzone gerutscht. Und all das vor dem Hintergrund eines Tests des guten Preises.
Zusätzlich schließt diese Kerze unter dem POC — und ausgerechnet an diesem POC haben die Käufer bis zuletzt gekämpft, konnten den Preis aber nicht halten. Der Käufer hat verloren. Wir sehen, dass der Verkäufer beginnt zu gewinnen, und im Hintergrund gibt es einen Test der von uns benötigten Niveaus: Der Markt hat eine akzeptable Korrektur vollzogen.
💡 Tipp: Genau diese vorletzte Kerze kann man für Verkäufe nutzen.
Was dieser Fall lehrt
M5, das Gesamtbild: Umkehr und Setup auf dem Profil → Korrektur (blauer Pfeil) → Retest der Zone → Abwärtsbewegung in mehreren Wellen.
Das Gesamtbild. Nachdem wir auf dem Profil die Umkehr und das Setup gesehen hatten, gab es eine Korrektur, einen Retest der von uns benötigten Zone, und danach begann sich in zwei Wellen eine Abwärtsbewegung zu entwickeln — und weiter, schon jenseits des rechten Randes dieses Screenshots, verstärkte sich der Abwärtstrend.
Diese Situation habe ich bewusst ausgewählt: Sie zeigt die Schwierigkeiten, mit denen ein Trader bei der Suche nach einem Einstiegspunkt konfrontiert wird. Hier bildeten sich mehrere falsche Muster, die wie gute Stellen aussahen. Und beachten Sie — sie boten tatsächlich ein gutes, kleines Risiko und hätten als Einstiegspunkte dienen können. Aber sie führten nicht zu der gewünschten Bewegung, anders als im Beispiel aus der letzten Lektion. Zusätzlich ist das genau die Situation, in der es in der Korrektur nicht gelang, einen guten Einstiegspunkt zu bekommen, und der Preis danach das Potenzial abgearbeitet hat.
Bemerkenswert ist aber etwas anderes: Wenn Sie Ihrer Analyse treu bleiben, verstehen, wohin sich die Dynamik bewegt, und weiterhin Price Action und Cluster beobachten, bekommen Sie eine Chance, erneut einzusteigen — ebenfalls mit akzeptablem Risiko, wie es in diesem Beispiel gelungen ist, und trotzdem eine Position in Trendrichtung einzunehmen.
Und denken Sie daran: Es gibt keine Gral-Systeme oder -Methoden. Der Markt passt sich immer an die Liquidität an, an die Teilnehmer, die gerade jetzt kaufen oder verkaufen. Deshalb wird es sowohl falsche Ausreißer als auch scharfe Bewegungen ins Plus geben, ohne dass man über ein Muster einsteigen kann. Für große Marktteilnehmer ist es wichtig, dass Sie nicht mit ihnen zusammen einsteigen und sie nicht bei ihrer Bewegung behindern — deshalb wird versucht, die Gegenseite mit allen Mitteln aus dem Markt zu drängen.
Was Sie im Kopf behalten sollten
- Eine Umkehr auf dem Profil ist der Durchbruch der gesamten Zone, nicht ein POC-Test. Ein Verkauf beim POC-Test kann funktionieren, aber eine Bestätigung des Setups gibt es dort noch nicht.
- Binden Sie das Volumen an die Struktur. Die Unterstützungszone = das Extrem des Rücksetzers + VAL; Volumen oben allein entscheidet nichts.
- Nach dem Durchbruch bauen Sie das Gegenprofil auf — vom Hoch bis zur aktuellen Kerze. Frisches Verkäufervolumen liefert eine zweite, wahrscheinlichere Zone für Verkäufe.
- Es gibt nicht immer einen guten Preis. Entweder Sie warten auf einen Retest und riskieren, die Bewegung zu verpassen, oder Sie suchen nach Mustern und riskieren eine Serie von Stopps. Die dritte Option ist, auf das Setup statt auf das Muster zu warten: teurer beim Stopp, günstiger bei den Nerven.
- Unterscheiden Sie, was tatsächlich bricht. Eine Serie verlustreicher Muster bei intaktem Trend ist normal. Eine Seitwärtsbewegung zeigt sich durch gegenläufige Setups auf dem oberen Zeitrahmen (dann ist eine Pause richtig). Und ein Strom von 3 bis 6 verlustreichen Mustern bei jedem Versuch ist ein Signal, dass der untere Zeitrahmen zu klein gewählt ist: erhöhen Sie ihn (M1 → M5).
- Das Potenzial wird vor dem Einstieg berechnet. Ist die Bewegung mit einer volatilen Kerze davongelaufen, ist ein Einstieg zum Markt sinnlos: Der Stopp ist groß, das Potenzial durch den nächsten Cluster begrenzt.
- Einstieg verpasst? Geben Sie die Analyse nicht auf. Solange die Dynamik dieselbe bleibt, gibt der Markt oft eine zweite Chance auf einen erneuten Einstieg mit akzeptablem Risiko.
- Es gibt keinen Gral. Falsche Muster sind kein Fehler der Methode, sondern Teil des Geschäfts; ihr Preis ist auf das Risiko pro Trade begrenzt.
Als Nächstes: Zwei Szenarien — Trend und Umkehr — können wir jetzt aus Profil und Clustern zusammensetzen. Als Nächstes fügen wir eine weitere Kontextebene hinzu und schauen, was sich ändert, wenn das Szenario nicht aus einem einzigen Profil abgelesen wird.